Estrategias De Negociación De Tipos De Interés

Estrategias de negociación de tipos de interés Los movimientos de tasas de interés tienden a ser experiencias de tendencias largas que ofrecen a los inversores pacientes un ingreso estable y ganancias de capital. Desarrollar una estrategia de negociación implica crear y probar una hipótesis con reglas de gestión de riesgos. Las estrategias comerciales populares usan información fundamental o técnica para tomar decisiones. Ambas estrategias comerciales funcionan, y los inversores necesitan encontrar un enfoque estratégico en el que tengan confianza y apliquen sus reglas de manera metódica. Otras personas están leyendo Estrategias de tipos de interés para los bonos Las tasas de interés reflejan el precio del dinero prestado. Las estrategias de tasas de interés reconocen que si bien hay fluctuaciones de precios que ocurren todos los días a lo largo de todo el espectro de vencimiento de los valores de renta fija, los movimientos de las tasas de interés comienzan cuando la actividad económica es moderada y aumenta a medida que aumenta la demanda de préstamos. Estas son tendencias de duración intermedia ya largo plazo. Los comerciantes utilizan grandes sumas de dinero en una variedad de formas para capturar ingresos y ganancias de capital. Un componente importante de la estrategia de tasas de interés es la cobertura, o la compra de un bono, mientras que la venta de otro. Esto minimiza el riesgo de tasa de interés, pero permite al inversor beneficiarse entre el precio relativo de dos bonos. Estrategias fundamentales de los tipos de interés La Reserva Federal es el catalizador más grande de las tasas de interés en los Estados Unidos. La política de la Reserva Federal es relativamente transparente. Cuando la Fed es un comprador neto de bonos, el efecto de la demanda de la Fed es bajar las tasas de interés. Las tasas de bonos y los precios se mueven inversamente. Debido a esto, el pago en efectivo para los bonos aumenta los precios. Los inversionistas compran bonos anticipando las actividades de la Fed para bajar los tipos de interés y venderlos a medida que la economía se fortalece y las tasas suben. Estrategias de inversión técnica Los comerciantes técnicos utilizan los datos históricos de precios en los programas de comercio de computadoras para encontrar puntos óptimos de entrada y salida. La duración de la operación puede ser de corto a intermedio. Las estrategias comerciales más populares incluyen el uso de medias móviles de 50 días y 200 días. Los comerciantes compran cuando los precios suben por encima de la media móvil y se venden cuando bajan por debajo de la media móvil. Otras estrategias técnicas de negociación miden el sentimiento del comerciante entre los comerciantes profesionales, las condiciones sobre-traídas y sobre-vendidas, y las medidas estadísticas del riesgo. Todas las estrategias de negociación requieren reglas de riesgo predeterminadas para que ningún comercio pueda afectar adversamente los resultados de la cartera. Estrategias de cobertura La curva de rendimientos es un gráfico de rendimientos de la misma calidad crediticia, de un mes a 30 años. A medida que las tasas aumentan, la curva de rendimientos tiende a acentuarse, luego se aplanan cuando la recesión se aproxima y luego se convierten en una forma inversa durante las recesiones. Los inversores compran los vencimientos que esperan superar y cortocircuitar, o vender, los vencimientos que se espera tengan un rendimiento inferior. La ventaja de una cobertura es que el comerciante es capaz de recoger la diferencia neta en las tasas de interés, mientras que la reducción del riesgo (y algunos de la recompensa) de todo el comercio. La mayoría de los comerciantes institucionales utilizan algún tipo de comercio de cobertura con el fin de reducir los requisitos de efectivo regulatorio que deben cumplir todos los días.